Dieser Bereich dient als internes System zur Verwaltung von Kassenbewegungen. Jede Position, die abgerechnet wird, wird hier erfasst und übersichtlich dargestellt. Positionen, die bereits abgerechnet sind, werden entsprechend gekennzeichnet und können nicht mehr gelöscht werden. Dies gewährleistet eine lückenlose und transparente Nachverfolgung aller Zahlungsbelege im System.
Auge-Icon
Über dieses Icon lässt sich einsehen, auf welcher Rechnung die Position enthalten ist.
Mülltonnen-Icon
Für Positionen, die noch nicht abgerechnet wurden, besteht die Möglichkeit, sie über das Mülltonnen-Icon zu annullieren. Dabei wird die Position auf "annulliert" umgestellt, mit einem Nullbetrag versehen und der ursprüngliche Betrag als Klammerbetrag bei der Annulation vermerkt. Auf der Rechnung erscheinen beide Beträge: die annullierte Position mit Null Euro sowie der ursprüngliche Betrag zur Nachverfolgung.
New Payment Statement
Über die Funktion „New Payment Statement“ kann manuell ein Zahlungsbeleg für einen Kunden erstellt werden. Dies ermöglicht es, individuelle Zahlungszuordnungen direkt im System vorzunehmen und zu dokumentieren.
Beispielsweise kann festgelegt werden, dass die „Test Company“ einen einmaligen Betrag von 100 Euro bezahlen soll. Während der Erstellung kann zusätzlich ein Datum definiert werden, das den Zeitpunkt der Zahlung angibt.
Bei der Zahlungsart kann zwischen „Überweisung“ (Credit) und „Lastschrift“ (Debit) gewählt werden. „Lastschrift“ wird genutzt, wenn der Betrag vom Kunden eingezogen wird. Zudem kann ein Titel und ein Vermerk eingetragen werden, um die Position genauer zu beschreiben.
Add Payment Statement
Hiermit wird die benutzerdefinierte Zahlungsposition erstellt und im System angezeigt. Beispielsweise erscheint der Eintrag mit einem Vermerk wie „Test-Test“ und dem Betrag von 100 Euro in den entsprechenden Listen und kann bei Bedarf in der Rechnungsvorschau überprüft werden.
