Nach der Erstellung von Rechnungen kann hier eine SEPA-Datei für die Bank generiert werden.
SEPA-Export mit Filteroptionen
Über die SEPA-Export-Funktion lässt sich eine Datei erstellen, die für Credit Transfer (Überweisungen) oder Debit Transfer (Lastschrifteinzüge) genutzt werden kann. Im Fall von Debit Transfer ermöglicht der Export die direkte Verarbeitung von Lastschriften für den Einzug der fälligen Beträge. Dies erleichtert die automatisierte Abwicklung von Zahlungen über das Bankensystem.
Mit der SEPA-Export-Funktion können Rechnungen nach Status & Datum gefiltert werden, z. B. „bezahlt“, „unbezahlt“ oder „gemahnt“. So lassen sich gezielt Rechnungen aus einem bestimmten Zeitraum auswählen, die exportiert werden sollen. Beispielsweise können alle bezahlten Rechnungen für einen SEPA-Export markiert werden, um diese von der Bank einziehen zu lassen.
Create SEPA Export
Nach dem Klick auf „Export“ wird eine SEPA-Datei generiert, die heruntergeladen werden kann, sofern die hinterlegten Bankdaten korrekt sind. Sollte es Fehler bei den Bankdaten geben, wie z. B. fehlende Gläubiger-ID, fehlerhafte Kontonummer oder andere Probleme, erhält der Benutzer eine entsprechende Meldung. Diese zeigt auf, welche Daten korrigiert werden müssen, bevor die Datei erstellt und eingereicht werden kann.
Sobald die SEPA-Datei fehlerfrei ist und bei der Bank eingereicht wird, handelt es sich um eine Sammellastschrift. Die Bank splittet die eingereichten Beträge auf die entsprechenden Rechnungen auf und zieht sie vom jeweiligen Kundenkonto ein, vorausgesetzt, die Berechtigung für solche Transaktionen ist eingerichtet.
SEPA-Datei herunterladen
Nachdem der SEPA-Export erstellt wurde, kann die Datei über den Download-Button heruntergeladen werden. Diese Datei ist bereit zur Einreichung bei der Bank und enthält alle ausgewählten Rechnungen für die Lastschrift- oder Überweisungsabwicklung.
